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添富纯债:2017年第二季度报告

编辑:admin 日期:2022-08-15 21:01 分类:时尚新闻 点击:
简介:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:根据《基金合同》的规定,汇添富互利分级债券型证券投资基金的3年分级运作期届满后,

  本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“汇

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年11月06日)起6个月,建仓期结束时各

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

  制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放

  式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场

  等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

  确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

  单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致,并经过公司

  二季度经济数据总体保持平稳,尽管受地产调控和制造业去库存周期结束的影响,投资增速

  有所回落,但工业生产保持稳定,外需稳定,特别是三四线城市的地产销售和投资超预期,使得

  经济短期内呈现出一定的韧性。二季度工业品价格指数受制造业去库存周期结束的影响,开始明

  显下行,并带来企业盈利扩张放缓,尽管消费物价指数表现相对平稳,但通胀压力大幅缓解。二

  季度,货币政策在前期延续一季度的偏紧基调,但在4月“三会”的监管力度全面升级后,央行

  在5月末提前引导市场预期,表示会重启28天逆回购、对冲到期的MLF,政策基调上出现一定的

  边际改善。二季度债券市场出现较大的波动,5月底前在金融去杠杆大背景下,债券收益率大幅

  上行,但在5月末调整至阶段性高点之后,随着监管协调预期加强,叠加货币政策边际上有所放

  松与债券收益率存在较明显的配置价值,债券市场收益率又开始出现显著下行,但期末仍较一季

  度末有所上升;二季度债券市场收益率曲线继续平坦化,信用债评级利差有所拉大。

  二季度本组合操作不多,债券仓位变化不大,组合杠杆和久期相对一季度无明显变化。

  报告期内,本基金净值增长率为1.19%,比较基准净值增长率为-0.88%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面

  临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000

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